中国能建：资金管理三大平台
，，，，让数十亿资金“动起来”

中国能源建设集团

　　作为世界最具品牌影响力的电力和能源建设企业，，，，中国能建承担设计或建设包括三峡工程等多个“世界之最”项目
。。面对经济新常态
，，中能建站在新起点提出新的战略目标，，，并以资金管理为重要切入点，，，联合胜天国际集团
，，，，借助GS资金管理系统，，，
，共同搭建集团资金管控、
、、银企直联、、、、信息分析三个平台
，，
，，实现数千个账户的集中管理和与多家银行的直联，，推动数十亿资金的有效归集与高效流转
，，
，加速战略实现步伐。。。

　　新目标、、、新起点
、、、、新挑战，
，，盘活内部资金迫在眉睫

　　经济发展进入“新常态”
，，，
，企业面临着新的发展条件和环境，，
，，业务快速扩张的中国能建同样站在了新的起点，，，，提出“打造兼备全球型能源电力和基础设施投资与建设一体化、、全产业链服务的具有国际竞争力的工程公司”的战略目标。。

　　“兵马未动、、
、、粮草先行”
，，强大的资金支持是战略目标实现的重要支撑，，，
，也是保障企业正常运营的必备要素，，，，在业务多元，
，，，跨全球实施的运营特点下
，，如何改变原有分散的资金管理模式
，，，实现资金的集团统一归集、、、、调配，，，发挥总部资金“蓄水池”作用；如何实现跨地域协同结算，，
，让资金“脉动”起来，
，
，提高资金使用效率；如何实现资金信息实时获取与智能分析，，，，降低投融资风险，，，支撑精准决策，，，，成为中国能建在新常态下面临的新挑战
。。

　　胜天国际资金管控平台集中管理
，，加快资金流转与过程管控；银企直联平台互联互通，，，，实现资金跨地域等协同不落地处理；信息分析平台智能监测关键指标
，，，，分析支撑运营决策，，实现了中国能建资金管理的集中化
、、、精细化
、、、
、智能化，
，，并与商业银行互联互通，，盘活沉淀资金
，
，，有效提高资金使用效率
。
。。

　　一. 资金管控平台集中管理加快资金流转与过程管控

　　首先，
，，将基层单位沉淀资金归集到能建总部，，实现数千个账户的集中管理，
，，形成“现金池”统一处理结算。。。具体来说，，，采用二级资金管理架构，，
，，以收支两条线的资金管理模式和自动归集的策略，，，实现上千个账户的集中管理，，，建立起从账户开户、、、变动、
、冻结、、、销户的规范化的制度与流程，，，，加大银行账户纳入现金池的力度，
，，
，完成了数十亿资金业务的结算处理，，提高集团资金服务质量。。
。

　　其次，，利用集团平台优势
，，，统一管理信贷业务、、调度划拨，，，，实现高效流转，，，盘活沉淀资金。。
。在资金管控平台上开展集团“内部银行”业务，
，实现集团信贷业务集中管理
；开展统一授信，，增加集团授信额度；开展内部调剂，，，加速资金在各成员单位之间的周转，，缓解资金结构不平衡的现象，，，，达到资金精细化管理的目的。。

　　第三，，，，将资金风险管控要点嵌入到各业务处理过程中，，
，
，实现对下属单位财务数据、
、、、资金结算、
、投融资的实时监管，
，防范资金风险。。比如嵌入制度
、、、、审批流程、、、、岗位约束
、、
、预算与计划控制、、
、指标预警、、业务追溯等实现资金业务的“事前计划”、、“事中控制”和“事后分析”的资金管控制度
。。

　　二. 银企直联平台互联互通实现资金跨地域等协同不落地处理

　　依托银行网络平台，，通过银企直联平台
，，，中国能建完成了与工商、
、、、农业、、、、建设等多家银行的线上对接，，
，
，促进集团及下属单位和商业银行的互联互通，，，实现跨地域的集中管理。
。

　　集团资金中心通过银企直联链接商业银行
，，建立起成员单位-资金中心-商业银行的高效结算体系，，，，实现资金结算的不落地处理。。。。从而在确保资金安全的情况下提高资金结算效率。。。。

　　同时
，，通过资金系统预置的报表，，集团及其下属单位可实时掌握资金信息(存量、
、、、流量
、、、、流向等)，，准确、、、实时、、多角度
、
、多维度的为管理层提供决策依据，，，提高集团及下属单位的资金管理能力。。。。

　　三. 信息分析平台智能监测 关键指标分析支撑运营决策

　　为中国能建集成了企业领导普遍关注的
，，，企业存贷款数
、、
、
、资金集中度分析、
、、、企业大额支付数
、、资金计划、、、账户余额等关键指标分析情况
，，，强化资金业务处理的事后分析。。。。并通过WEB页的展现形式，，，将移动应用融入企业管理，，，，方便领导随时查询，
，，，直观的监测企业资金运营情况
，
，，，并可以对异常关键指标预警和挖掘分析，，
，提供更为精准、、、、便捷的分析数据，
，，，让中国能建走向资金管理智能化的道路。
。

　   精细集中、、互联互通、
、、、智能分析，，，推动资金管理高效运营

　　在明确战略目标和重要切入点后，，，，中国能建与胜天国际强强合作，，，，历经9个月的时间
，，完成了以资金集中管理为核心的资金管控平台、、银企直联平台和资金分析平台的三大平台建设，，，，实现了中国能建资金管理的集中化、、、、精细化、、、、智能化，，并与商业银行互联互通，
，
，盘活沉淀资金，，，，有效提高资金使用效率。。